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K线江湖学堂:史诗级热血抱团!大空头巨亏千亿美国散户赢了?

发布时间:2021-02-22 19:15:00 已有: 人阅读

  美国散户力捧“游戏驿站”,血洗空头机构,但上周尾盘遭华尔街“不当手段”打压,引来散户更大的反击。

  近期,市场都被“散户血洗华尔街”的消息刷屏,这是美国金融界百年未见的大事件。众所周知,美国金融市场是机构为主。

  虽未有“美场机构占比90%以上”这般夸张,但散户占比确实不高,应再30-40%之间,但能产生如此力量逼退做空机构,实在是非常罕见的。显然,华尔街的空头机构就是未料及这样的局面,遭到重挫。

  截止到1月27日,华尔街输钱,空头机构的总损失已经超过200亿美元。值得注意的是,此前交割的收益已经让散户大军的筹码大大增加。

  从散户的收益状况来看,早期进场的“带头大哥”账面已成本5万美元暴涨至1117万美元,而其他散户收益也不低,这意味着华尔街面对的“敌人”更为强大了。华尔街机构需要进一步“止损”才行。

  随后,空头机构耍手段,向监管部门提出了投诉,但是从白宫、美国证券交易委员会并未给出积极回应,也确实很难回应。

  虽然散户的进攻简单粗暴、姿态难看,可是他们的动员、集结、操作,都是按照华尔街的游戏规则进行,没有什么破绽。WSB散户利用的题材、概念都是真实发生,这正正是华尔街最常用的伎俩,所以机构的投诉,显得就较为低劣。

  竟然华尔街机构未得到想要的投诉回应,就开始用自己的手段来阻止。1月27日,TD Ameritrade成为第一家对散户交易的GME股票实施“前所未有”限制的零售券商。

  随后更多零售券商跟随,首先是Robinhood,然后是盈透(Interactive Brokers)、嘉信(Schwab)和其他零售券商,他们就像事先约定好一样,对GME、AMC、BB、BBY、EXPR、KOSS、NAKD、NOK、SNDL等多只股票实施了限制措施,使散户无法交易,比如,提高保证金、相关股票禁止多头开仓、平仓不受影响等措施。

  如果把这场多空大战比喻为一场足球赛,1月28日券商的行为相当于裁判上场直接掏出红牌把一方队员全部罚下场,然后宣布比赛继续……

  美国证券交易委员会(SEC)表示正在审查潜在的不当行为,并将审查经纪人停止某些股票交易的决定…将致力于保护投资者,以维持市场的公平原则。

  不止是美国证监会,美国各州的司法部门也开始对Robinhood这类券商和卷入GME,股票交易机构出手了。

  德州执法机构的最高长官发出13份民事调查要求(CID)函,调查了解有关禁止购买某些个股、对交易某些公司的股票要求提供更高的保证金,以及暂停网上聊天平台活动的事宜。此外纽约州总检察长表示州总检察长办公室正在审查相关股票异常情况。

  对于证监会SEC的表态,可能会被WSB论坛的用户和其他散户视作利好消息,周五尾盘多个WSB概念股继续收高。不过,Robinhood仍在严格限制股票交易,并将限制名单从GME等13只个股拓展至23只,新增芯片股AMD、疫苗股Moderna和iShares白银ETFSLV。

  新的“带头大哥”在帖子中号召散户将下一轮逼空火力聚焦在白银上,称白银市场目前是全球最受操纵的市场之一。

  “分析指出”数十家银行通过操纵黄金和白银价格来掩盖实际的通货膨胀,无论是在工业领域还是在货币领域,目前全球央行的放水行动都该推高白银价格,经过通胀调整后的白银价格应该是1000美元/盎司,而不是现在的25美元/盎司。

  目前白银期货市场上账面交易的白银与实物白银的平均比率为250:1,这意味着多数交易是通过现金结算而不是实物交割完成交易。

  只要散户投资者通过持续买入白银ETF(SLV)及相关看涨期权来进行逼空,最终目标是手上拥有实物白银,并且不卖给机构。

  如果期货合约中空方没有办法交付实物银,那空方只能选择将期货合约转手给下一个人或在市场上买入白银,这将大幅推高白银价格。

  与股票不同,白银无法通过增发增加供给,实物白银不可能凭空出现。如果出现供应紧张,那么现在投资白银4个月的收益就相当于过去40年收益的总和。

  多篇帖子发出后,论坛上的散户也进行了积极回应。市场数据显示,白银ETF(SLV)上周五单日流入资金高达10亿美元,这几乎是这个已有15年历史ETF此前最高流入记录的2倍。这促使SLV价格从周三低点反弹超11%。

  “带头大哥“还提到,即使散户投资者不在乎收益,想想类似摩根大通(此前因白银价格操作支付巨额罚单)这样的大行可能因为逼空而破产,这就足以激动人心。

  在GME被券商限制后,愤怒的散户意识到“在现有的规则体制内,散户终究是输家“,所以散户开始把战场转移到不受现有规则约束的币圈继续战斗,于是有人在论坛上直接喊单狗狗币。

  推文发布后,狗狗币继续大涨。此外,特斯拉创始人马斯克也在推波助澜,在推特上发布了一张狗的图片,这被币圈玩家认为是在为狗狗币打call。

  在多个利好消息助推下,狗狗币以900%的暴涨率成为市场关注的焦点。1月28日午间,狗狗币交易价格由0.00777美元迅速拉升,直至1月29日午间触及最高点0.07797美元,24小时内涨幅超过900%。

  这一场爆发在美场的散户与机构大战,战火已开始蔓延至其他市场,贵金属现货和加密货币市场,如果这次斗争无法妥善处理,恐金融市场将面临一个不可控的定时炸弹。无需低估这场“散户斗机构”的意义,美国政治、司法、金融监管都会在这一棘手事件中受到考验。

  美国金融的主流,本应是普通民众通过金融投资机构间接投资,当然这一切都建诸于大众对机构的信赖基础之上。

  但是随着全球化的产业转移,以及美国政府通过货币政策和财政策不断干预市场的长期影响,美国的经济结构越来越失衡,金融产业在“利益蛋糕”中越分越多,美国社会对华尔街的怨气很重。

  08年金融危机已重挫华尔街的声望,新冠疫情更是打开了“潘多拉的魔盒”,凑齐了“血洗华尔街”的全部要素。

  先是,疫情爆发后,因为失业、社交限制等原因,年轻人呆家里,而被政府的刺激政策推升的火热,这群年轻人就尝试涌入,导致散户数量剧增。

  然后,疫情救助直接发放现金,让这些散户手上的资金一下宽裕起来,数以十亿美元的资金,都是准备流向的热钱。

  最后,在人数和资金充足下,WSB的“带头大哥们”起到领导力量,让这群散户行动和目标都一致,一支“斩木为兵”的散户大军便“揭竿而起”了,直击华尔街。

  如果深入来看,这支散户大军不仅仅是为了赚钱这么简单,还有极强的叛逆心理,想以自己的方式去击垮美国华尔街的机构。

  其实这也反映了,今天的美国,持异议的人们越来越不宽容,如果民众持有相反意义,或有普遍愤怒或说是仇恨,就会想要把人拉下马的想法,这在目前美国普遍存在。

  还记得拜登在就职典礼上说的“希望美国人民团结起来”,这本就是一个很基本的想法,在目前的美国社会成为一种奢望。

  很多人都认为,美国正处于一场内战的边缘,要么是进行一场战争,要么是撤退后为了和平和繁荣共同努力,以解决当前巨大的财富、价值观和机会差距。

  这种阶层间的矛盾一致都存在,也一直在,不过经济周期早期形势较好的时候,阶级之间通常更加和谐,反之则可能产生阶层冲突;在美国,人们的阶级仍然很重要,而且在阶级冲突加剧的紧张时期,重要性要大得多。

  如果说这场散户与机构的斗争谁会成为最终的输家,那最后的答案应该就是美国政府,因为这种互不信任的金融斗争,最后的结果都需要政府承担。

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